中國證券投資基金業協會官網信息顯示,太保致遠1號私募證券投資基金(以下簡稱“太保致遠1號私募”)近日成立並已投入運行。這意味着我國保險係私募證券投資基金增至6隻,分別由3家保險係私募基金公司進行管理。
由保險公司出資設立的私募證券投資基金,主要投向並長期持有二級市場股票,是保險資金長期投資改革試點的具體落地形式。隨着保險係私募證券基金的擴容,以及後續産品的落地,資本市場將迎來長期資金的持續流入。
根據公開披露信息,太保致遠1號私募於7月23日成立,7月28日完成備案,基金管理人為太保資産出資設立的太保致遠(上海)私募基金管理有限公司(以下簡稱“太保致遠”)。
據悉,太保致遠1號私募目標規模200億元,旨在響應國家“擴大保險機構設立私募證券投資基金改革試點”號召,積極踐行長期主義,發揮耐心資本優勢,完善長周期權益資産配置體系,聚焦股息價值核心投資策略,助力資本市場持續健康發展。
太保致遠1號私募是我國第6隻保險係私募證券投資基金。此前,已經有5隻保險係私募證券投資基金投入運作。其中,有4隻産品由國壽資産和新華資産聯合設立的國豐興華(北京)私募基金管理有限公司(以下簡稱“國豐興華”)管理。
具體來看,第一隻保險係私募基金産品為公司制私募基金産品,即鴻鵠志遠(上海)私募投資基金有限公司,由新華保險和中國人壽各出資250億元共同發起設立。該基金自2024年3月份開始投資,截至今年3月份,總規模500億元已悉數落地。
國豐興華鴻鵠志遠二期私募證券投資基金成立於今年5月27日,總規模200億元,由新華保險和中國人壽各出資100億元認購。國豐興華鴻鵠志遠三期私募證券投資基金1號和國豐興華鴻鵠志遠三期私募證券投資基金2號都成立於今年7月7日。前者規模為225億元,由新華保險和中國人壽各出資112.5億元認購;後者目前尚未公開更多詳細信息,據業內人士介紹,該基金的認購方除了大型險企,還有多家中小險企。
此外,泰康穩行一期私募證券投資基金於6月18日成立,6月27日開始投資,該基金管理人為泰康資産設立的泰康穩行(武漢)私募基金管理有限公司(以下簡稱“泰康穩行”)。
目前,已有5家保險係私募證券基金管理公司獲批。除了國豐興華、泰康穩行以及太保致遠,截至記者發稿,還有兩家公司尚未進行備案公示。其中,平安資管出資設立的恒毅持盈(深圳)私募基金管理有限公司,將作為基金管理人向平安人壽定向發行契約型私募證券投資基金,首期基金規模300億元。同時,陽光資産出資設立的陽光恒益私募基金管理有限公司,將發起總規模200億元的私募證券投資基金,並由陽光人壽全額認購。這意味着,已經獲得批准額度但尚未入市的長期投資改革試點保險資金至少還有500億元,隨着相關程序的落地,後續這些資金將陸續進入資本市場。
燕梳資管創始人之一魯曉岳對記者&&,保險機構設立私募證券投資基金參與資本市場投資,可以按照權益法來對投資資産進行計量,減少投資資産價格波動對當期利潤的影響,可採用更加靈活的分紅方式實現較為均衡的會計口徑投資收益。因此,這種改革有利於推動險資加大入市力度。目前,開展長期投資改革試點的險資機構業務穩步推進,積累了積極的經驗,後續有望繼續擴大參與試點的資金規模和機構範圍。