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基金經理看多A股 5G主題站上風口
2020-03-30 08:55:44 來源: 中國證券報
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  受新冠肺炎疫情影響,多家基金公司宣布推遲披露年報至2020年4月30日前。數據顯示,截至3月29日,已有海富通、嘉實等多家基金公司發布推遲披露旗下基金2019年年度報告的公告,涉及近3000只基金。不過,仍有不少基金如約披露年報。數據顯示,截至3月29日,已有1573只基金披露2019年年報。

  年報顯示,多數基金經理認為,宏觀經濟將保持平穩,A股有望震蕩上行,結構性機會依然存在,5G應用等主題將站上風口。

  經濟料保持平穩

  部分基金具體配置情況也逐漸浮出水面。據Wind數據,截至3月29日已披露的基金年報公告顯示,公募基金去年底整體持有居前十的股票分別是貴州茅臺、中國平安、五糧液、招商銀行、格力電器、萬科A、立訊精密、美的集團、恒瑞醫藥和伊利股份。此外,興業銀行、瀘州老窖、中信證券等也是基金持有居前的股票。在具體持倉變動方面,除郵儲銀行被6只戰略配售基金獲配外,紫金礦業、京東方A、萬科A、分眾傳媒、TCL科技、廣汽集團、中國建築等個股也被基金買入較多股數。

  疫情成為影響全球資本市場走勢的重要因素。基金經理表示,疫情對經濟的衝擊是階段性的,預計政府將加大逆周期穩增長的政策力度,宏觀經濟有望保持平穩。

  廣發消費品精選混合基金經理李琛表示,出于對業績的擔憂,受疫情影響最為直接的消費板塊表現不佳。結合歷史經驗,相信疫情對經濟的衝擊是階段性的,龍頭公司更是有希望在穿過危機後進一步擴大市場份額,持續給投資者帶來穩定回報。

  博時工業4.0主題股票基金經理蘭喬表示,預計政府將加大逆周期穩增長的政策力度,流動性將保持充裕,從一年的時間維度看,宏觀經濟有望保持平穩。

  A股有望震蕩上行

  雖然近期市場回調明顯,但基金經理普遍認為A股後市將呈震蕩上行,全年仍有結構性機會。

  興全合潤分級基金經理謝治宇表示,從全球的相對估值,以及與無風險利率的對比來看,權益市場仍具有不錯的性價比。預計流動性環境將維持偏寬松的格局,市場有結構性機會。

  廣發雙擎升級混合基金經理劉格菘指出,2020年上市公司盈利端的企穩預期有望逐漸發酵,A股仍有震蕩上行的空間。

  興全輕資産基金經理董理認為,看好2020年行情,風格上依然會是有利于成長股的一年,流動性改善帶來的估值提升會延續。需要注意的是,市場結構很可能發生變化。持續了四年的消費白馬主導的大白馬行情很可能結束,中小市值優質成長股在估值回歸理性後有望迎來再一次上漲。

  5G應用將逐步成熟

  相關科創主題基金經理認為,在經濟新舊動能轉換的時代背景下,5G、5G應用將成為市場關注重點。

  博時科創主題3年封閉運作基金經理曾鵬、肖瑞瑾、黃繼晨和趙易表示,在經濟新舊動能轉換的時代背景下,市場風格將持續偏向于成長,掌握核心技術競爭力、具備全球競爭比較優勢、所處行業處于快速增長期的龍頭企業是最具吸引力的投資標的。預計2020年5G終端將呈現快速增長態勢,包括智能手機、平板電腦、可穿戴和物聯網多種産品形態開始切換到5G網絡,並催生新的産品形態和商業模式。預測2020年權益市場的成長主線邏輯為5G終端及其應用,電子、傳媒和互聯網行業中受益于5G技術的公司將成為市場關注重點。

  萬家科創主題3年封閉運作基金經理李文賓、高源認為,2020年5G基礎設施建設將進入到投資高峰期,之後以高清視頻,VR/AR,車聯網、物聯網等5G應用將會逐步成熟,新能源汽車在全球獲得了主要國家的認可。未來將繼續在半導體、5G、5G應用、新能源汽車等領域挖掘投資機會。

 

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【糾錯】 責任編輯: 王蓓蓓
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