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6家上市公司理財盯上私募 3.3億元“入手”8只産品
2020-08-19 08:53:34 來源: 證券日報
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  隨著銀行理財産品收益率的不斷下降,上市公司的理財觀呈現多元化格局,對私募基金的青睞度也持續升溫。

  《證券日報》記者對私募排排網及相關數據梳理後發現,截至8月18日,今年以來已有6家上市公司合計購買了8只私募基金産品,合計耗資3.3億元。另外,本報記者從相關上市公司發布的公告中發現,被認購的私募機構去年整體經營業績參差不齊,所收取的管理費也差距較大。

  多位私募人士向《證券日報》記者透露,上市公司購買私募基金,除了有自身的理財需要外,更是對私募基金的高收益率較為認可,也體現了私募基金較強的專業性。私募基金要想更好地服務客戶,獲得客戶的認可,就要具備為客戶資産持續增值的能力,因此,私募基金管理人更需要具備較強的全球投資視野,能夠滿足多元化投資的需求。

  永吉股份買私募

  年內花了2億元

  《證券日報》記者對私募排排網數據不完全統計後發現,截至8月18日,今年已有6家上市公司先後購買8只私募基金産品,合計耗資3.3億元。這6家上市公司分別是永吉股份、天宸股份、三木集團、恒瑞醫藥、展鵬科技、*ST天馬。其中,永吉股份在5月份耗資1.5億元認購了山楂樹甄琢資産旗下的“山楂樹甄琢5號”私募産品,並在7月份追加購買了5000萬元。至此,永吉股份今年以來已累計認購該私募基金2億元,在上市公司購買私募基金總額中佔比60.61%。

  *ST天馬在今年率先打響上市公司“購私”第一槍。2月29日,*ST天馬分別認購衛寧-天馬1號和衛寧-天馬2號各1000萬元。3月6日,展鵬科技分別以1000萬元認購弘尚資産耕耘5號和九章幻方中證1000量化多策略1號。5月23日,永吉股份認購山楂樹甄琢5號,認購金額為1.5億元,成為今年認購私募基金單個産品金額最高的A股上市公司;隨後,永吉股份在7月25日又追加5000萬元認購。6月28日,恒瑞醫藥認購鈞鳴生命科學多策略2000萬元。7月10日,三木集團認購馳泰卓越二號2000萬元。7月22日,天宸股份認購百濟價值成長5000萬元。

  《證券日報》記者統計後發現,2019年全年,至少有10家A股上市公司購買了18只證券類私募基金産品,投資總金額為8.33億元。值得一提的是,僅展鵬科技一家公司去年就投資了包括保銀投資、明汯投資、重陽投資在內的7只私募基金産品。

  《證券日報》記者進一步梳理後發現,私募基金公司對上市公司收取的管理費和業績計提也不盡相同;同時,部分私募機構2019年的經營情況也參差不齊。

  永吉股份發布的認購私募産品公告顯示,上海山楂樹甄琢資産管理中心(有限合夥)合計管理9只基金産品,截至2019年年末,公司資産總額為1770.9萬元,負債總額為78.87萬元,營業收入為1097.27萬元,凈利潤為767.78萬元。對于此次永吉股份所認購的私募基金,其管理費(含運營服務費、托管費等)按照每年1.6%的標準收取。天宸股份所認購的私募基金管理費,則按前一日基金資産凈值的1.95%計提年費。

  展鵬科技發布的關于認購私募基金份額公告顯示,其認購的私募基金管理費按照(含托管、服務費)2.1%計提;在業績計提方面,業績報酬的計算採取“單客戶單筆份額高水位法”:在兩類情況下,管理人將根據基金份額持有人的收益情況對本基金提取業績報酬。一類是基金份額持有人申請贖回或本基金終止時,提取業績報酬;另一類是分紅時提取業績報酬。管理人將提取贖回份額或分紅份額當期收益的20%作為業績報酬。

  展鵬科技發布的公告顯示,上海弘尚資産管理中心(有限合夥)2019年實現營業收入2349.65萬元,凈利潤僅為27.55萬元;今年1月1日至2月29日,其營業收入為633.97萬元,但凈利潤高達324.77萬元。浙江九章資産管理有限公司2019年營業收入為9679萬元,凈利潤為2268萬元;今年1月份營業收入為1673萬元,凈利潤為526萬元。

  銀行理財收益率下滑

  買私募追求更高回報

  如何看待上市公司認購私募基金現象?多位私募人士在接受《證券日報》記者採訪時表示,上市公司“購私”的出發點是多方面的,既有自身理財的需求,畢竟銀行理財産品收益率日漸下降,也有對私募基金投研能力認可的因素。

  私募排排網未來星基金經理胡泊向《證券日報》記者介紹,上市公司購買私募基金,更多是自身理財的需求。一方面,私募基金産品的收益響度比較高,可以提升資金的使用效率;另一方面,私募基金策略較為多元化,産品線極為豐富,可以滿足上市公司不同的投資理財需求,同時還能提供多樣化的定制服務。“還有上市公司購買私募産品是出于戰略層面的考慮,由于私募掌握優質項目,有利于上市公司實現産業資源整合,增強公司的實力。對于機構客戶而言,私募只是一個策略提供方,因此,打造特徵鮮明的私募策略是未來更好地服務機構客戶的發展方向。”

  浩坤昇發投資董事長張門發對記者表示,上市公司購買私募産品,體現出對資本市場的長期看好,是對“引導長期資金入市”號召的一種響應;另外,這也是上市公司自身理財和戰略布局的需要,傳統銀行理財産品打破剛兌後,機構資金需要尋求具有更高收益和風控能力的機構和産品,與私募基金合作是大勢所趨。這種趨勢有利于資本市場各種資源的優化配置,有利于資本市場長期穩定發展。

  玄甲金融CEO林佳義表示,上市公司加大私募産品配置,主要是因為信貸政策持續寬松,進一步提升了上市公司資金流動性,疊加理財市場整體利率下行,使得企業需要尋找更多資産組合配置,例如,配置網下打新無風險套利私募産品,配置一定比例的長期增值資産等,以此來獲得相對更高的理財收益。

【糾錯】 責任編輯: 楊曉波
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