去年,有7家新基金公司拿到了“身份證”,時隔一年,當初的“小考”如今已經“中考”,這一年來,他們過得如何?
雖然今年不少股票型基金逆市取得了正收益,但市場關注度卻是不升反降,邊緣化早已是不爭的事實。此種境況下,對於成立不久的新基金公司,體現得更為明顯。
2012年還有一個月即將畫上句號,所謂“醜媳婦也要見公婆”,這些新基金公司究竟交出了怎樣的答卷呢?答案似乎是現實而殘酷的。
新基金規模舉步維艱
去年有7家新基金公司成立,分別是平安大華、富安達、方正富邦、財通、長安、安信、國金通用基金。新成立的基金公司面臨着業績和規模的雙重考驗,行情的不理想對業績構成了直接的影響,而規模大幅度地下滑則為基金公司的生存蒙上了陰影。
截至目前,平安大華旗下有5隻基金(A\B\C合計為1隻),發行的前四隻為偏股型基金,今年11月份新發基金為分級債基;富安達旗下3隻,前兩隻為偏股型基金,第三隻為分級債基;方正富邦旗下共2隻均為股基;財通基金有2隻産品,第一隻為股基,第二隻債基;長安2隻均為股基;安信2隻,第一隻是靈活配置型基金,第二隻是分級債基;國金通用1隻,為發起式混合基金。
剔除兩隻四季度成立的基金,截至三季度末,上述7家基金公司管理的資産凈值分別為:平安大華29.5億元;富安達9.34億元;方正富邦0.95億元;財通基金30.64億元;長安基金2.28億元;安信基金22.64億元;國金通用基金1.79億元。
顯然,這樣的規模與市場普遍認為的“100億元”及格線仍相去甚遠,這也意味着新基金公司成立之後均將面臨鉅額虧損,股東注資救急也在頻頻上演。儘管世道艱難,但仍有不少基金公司在證監會排隊積極等待審核。
業績大多處於中下游
2012年即將結束,新基金公司卻普遍面臨着業績和規模
“雙殺”。業績排名中下游,規模嚴重縮水,袖珍型基金管理費杯水車薪,新基金公司的生存受到嚴重挑戰。
平安大華基金:股東強大 業績平平
去年一月份成立的平安大華基金公司,是迄今為止7家新基金公司中家底最為雄厚的一家,成立時的資本金為3億元。該基金公司到目前為止已成立5隻基金。
其首只基金是一隻股票型基金——平安大華行業先鋒股票,在成立時募集金額31.97億元,一年時間過去,該基金已被贖回近半。根據同花順數據顯示,截至本週一,該基金在同類295隻股基中排名第195位,年內收益率為-10.85%。第二隻基金平安大華深證300指數增強,在20隻增強指數基金中排名16。該基金成立時募集了4.17億元,截至三季度末,僅剩下1億元。成立於今年5月29日的平安大華策略先鋒,是平安大華的第三隻基金,成立時4.59億元,截至三季度末僅剩下1億元。連續兩隻基金業績讓投資者大失所望,也使得基金公司在發行新基金時將面臨“籌錢難”的問題——即使平安大華背後的股東實力很強大。
富安達基金:業績墊底 選股較差
富安達也遭遇了平安大華相似的境況。富安達優勢成長基金在成立時募集金額10.52億元,是富安達基金自成立以來的“首秀”,到今年三季度末僅剩下3.27億元。而其業績則常期墊底,截至上周五,該基金在股票型基金中排名倒數第4。今年以來,為投資者帶來了18.85%的負收益,成立以來的總收益是-22.59%。
而據該基金的季報顯示,其前十大重倉股處於頻繁變動之中,半年內換手率可達500%。該基金每個季度重倉的板塊各不相同,但這並沒有為凈值增長帶來任何貢獻,基金經理的選股能力令人大跌眼鏡。
今年四月份,富安達發行了第二隻産品,首募5.83億元,僅僅五個月的時間,這只基金規模剩餘1.84億元,而截至上周五,其業績年內虧損幅度也超過了11%。
方正富邦基金:贖回兇猛 成袖珍基金
方正富邦的“首秀”同樣以慘敗開場,首只基金方正富邦創新動力首募13.13億元,由公司投資總監擔任基金經理,業績平淡,三個月下來,規模僅剩下1.25億份,贖回率高達90.67%。此後經歷基金經理的更換,這只基金截至今年三季度末,成為僅剩下0.95億元份額的超級袖珍型基金,其業績在同類基金中排名位居中游,年內收益率為-7%。
財通基金:首發“爭氣”新基受捧
新基金公司中也不乏業績表現不錯的基金。財通基金第一隻基金是財通價值動量混合,去年12月1日成立,募集金額10.19億元,當前雖僅剩2.28億元。但是自該基金成立以來,業績表現相對出色,截至上周五,該基金在139隻同類基金中排名前三分之一。
首只基金業績的相對出色,也為公司下一隻基金的募集做了好的鋪墊。該公司今年7月份成立了第二隻基金——財通多策略穩健增長基金,首募金額36億元,截至三季度末規模為28.35億元。
長安基金:業績靠後 接近清盤
今年3月份,長安基金髮行的首只基金長安宏觀策略股票,首募3.83億元。半年的時間裏,該基金縮水82.7%,僅剩0.66億元,接近清盤線。而截至本週一,其成立以來收益率虧損超過20%。今年6月公司發行了第二基金,該基金為指數型基金,首募2.77億元,截至三季度末,也僅剩1.6億元,目前單位凈值僅為0.886元。
安信基金:投資謹慎 小心建倉
正是因為股市的不景氣,安信基金的第一隻基金選擇了靈活配置混合基金,該基金今年6月20日成立,成立時僅募集了7.43億元,截至三季度末,其規模僅剩3.15億元。由於建倉速度控制較好,因此截至本週一,其單位凈值僅小幅低於面值,為0.988元。
國金通用基金:創新開路 尚待觀察
成立於去年11月份的國金通用,直到今年8月份才發出了其第一隻基金——國金通用國鑫發起式混合型基金,即使是混合型基金,募集金額僅1.79億元。截至本週一,其單位凈值為1.0013元,能保持在面值至上,實屬不易。