上半年行情臨近結束,上半年的新基金髮行情況如何呢?《第一財經日報》記者做了相關統計。
根據Wind最新數據,今年上半年已有100隻開放式基金成立。其中,標準股票型基金有25隻、標準指數型基金為21隻,如果加上2隻靈活配置基金和1隻增強指數型基金,那麼以股票為投資主要方向的開放式基金達到了49隻,約佔上半年新成立基金的一半。
而對於上半年成立的偏股方向基金規模。Wind資訊統計顯示,上半年成立的46隻標準股票型基金和標準指數型基金,其成立時的總規模為617.2281億份,平均每只成立規模約為13.418億份。而上述46隻基金的最新規模為612.3468億份,比成立總規模大約減少了0.8%。
對此,分析人士指出,這一方面顯示出當初認購新基金的多數原始投資者未贖回基金;另一方面不贖回基金的原因在於新基金成立後有一定的封閉期,原始投資者不得不被動持有基金。
另外,從上半年成立的新基金份額看,儘管A股市場表現並不好,但投資者的認購重點還是集中在偏股方向的開放式基金中,根據Wind統計,在上半年成立的100隻開放式基金中,有50隻的成立規模超過了10億元,其中有22隻屬於標準股票型基金和標準指數型基金;有24隻的成立規模超過了20億元,其中有10隻屬於標準股票型基金和標準指數型基金。
不過,從業績角度看,上半年成立的新基金中的偏股方向基金自成立後的凈值折損不少。Wind統計顯示,上半年成立的新基金中已經有3隻自成立以來(截至上周五)的凈值虧損幅度超過10%;有29隻的虧損幅度超過了3%,且集中在標準股票型基金和標準指數型基金之中。
當然,也有部分上半年成立的新基金為原始投資者創造了明顯的正回報。例如,今年初成立的諾安全球黃金和萬家中證紅利自成立以來的凈值已經分別增長7.8%和2.74%,其中的諾安全球黃金是一隻QDII基金。這基本反映出,在A股弱市背景下,資産配置顯得異常重要。
此外,在今年上半年新成立的基金中,QDII基金和保本基金也成了各大基金公司的發行重點。在今年上半年中,QDII基金和保本基金各有11隻成立。同時,在上半年的弱市環境中,債券型基金髮行也有很大擴展,上半年有4隻長期標準債券型基金成立,而成立的普通債券型基金則達到了18隻。
對於關乎新基金髮展的A股行情走勢。國泰基金公司認為,6月底是銀行上半年信貸考核的時間,預計這一因素對市場的影響還將持續一段時間,但隨着下半年的到來,這一現象預計很快將有所改善,同時這也意味着需要回籠銀行的資金撤出市場的步伐臨近結束。另一方面,近期産業資本以多種方式增持上市公司股份,而大股東以定向增發或二級市場增持等方式增加持股的案例也不在少數。但從指數走勢來看,市場資金面的不足可能還是會在一定程度上制約大盤反彈的空間。
上投摩根基金公司則&&,近幾年來,銀行間市場和股市運行的周期多次呈現負相關關係。2009年以來,市場的階段性底部都往往對應着資金利率的高點。所以,只要未來資金利率不再創出新高,A股市場或能迎來階段性的底部。