“目前有一批一對多産品每日給持有人發布産品凈值報告。”據深圳一位一對多持有人&&,由於持有人對一對多每週披露凈值&&不滿,因此一些基金公司每日披露凈值。
據了解,自2009年7月份一對多問世以來,多數一對多産品凈值數據每週發布給客戶,而如今這種情況正在發生變化。“我購買的一對多産品,每天都給我發布凈值。”據上海一位一對多産品持有人透露,這種情況是從今年中期開始的,並以手機短信形式發布,現在已經有不少基金公司旗下一對多實行每日發布凈值。
而據另一位持有人&&,基金公司一對多每日披露凈值是應持有人要求而進行的,甚至有持有人因為基金公司不接受每日披露凈值建議,而贖回了所投資的一對多産品。
深圳一位基金公司人士&&,和公募産品一樣,一對多産品會計算每日的産品凈值,所以“硬體環境”上,每日發布一對多凈值並不存在問題,只看基金公司願意不願意。
據一位第三方研究人士&&,通過夏普比率可以考察一對多産品的凈值波動率,一般來説,凈值公布得越頻繁,夏普比率就越有效。因此,每日披露凈值能讓投資者更了解一對多産品實際運作狀態,值得推廣。
不過,也有人士認為,對於一對多的信息披露要求不宜過於嚴格,只要産品及時向投資者披露相關信息即可,不必向市場完全透明,畢竟其與公募産品有本質不同。
實際上,即使一對多凈值每日披露,但是想一窺一對多産品全貌還是非常困難,目前投資者了解一對多情況主要是通過民間人士發布産品凈值,而且普遍不全。
基金公司人士&&,一對多信息只向特定客戶披露,客戶難以對一對多産品的收益作出橫向對比,無法對産品作出正確的評價,最終可能會讓一些投資者望而卻步,妨礙一對多的長期發展。該人士&&,“雖然目前這樣做的基金公司非常少,但是可以説這個是一個趨勢,未來每日披露凈值的基金公司會越來越多。”