經濟參考報

工銀瑞信旗下兩基金19日分紅

2010-03-19 作者:張漢青來源:經濟參考報

日前，工銀瑞信基金管理公司發布公告稱，旗下工銀核心價值與工銀大盤藍籌兩基金於3月18日實施分紅，分別按每10份派0.85元和每10份派1.2元的比例向基金持有人派送紅利。此次分紅權益登記日、除息日均為3月18日，紅利派發日為3月19日，選擇紅利再投資的持有人，其現金紅利將按3月18日除息後的基金份額凈值轉換為基金份額。
　　據Wind統計，截至3月18日，工銀核心價值自成立以來累計分紅7次，工銀大盤藍籌已是成立一年半來第三次分紅，本次分紅後每10份基金份額累計派發紅利3.2元。