自2023年公募基金費率改革推進以來,基金“降費潮”已從主動權益類産品擴至ETF等領域,且有愈演愈烈的趨勢。近日,華夏基金也宣布降費,調低旗下基金費率。
10月9日,華夏基金髮佈公告稱,創業板100ETF華夏(159957)及其聯接基金(A類:006248,C類:006249)擬調降管理費率和託管費率並相應修訂法律文件,管理費率均由0.50%調降至0.15%,託管費率由0.10%調整為0.05%,降費幅度較為可觀。本次降費公告將於10月9日起生效,降費後的産品將採用目前市場最低水平的費率結構,在同類産品具有一定的成本優勢,有利於吸引各類中長期資金通過公募基金加大權益類資産配置。
事實上,以上跟蹤創業板的ETF産品在降費之前,就已受到市場資金的廣泛關注。以成立以來規模持續上漲的創業板100ETF華夏為例,基金中報顯示,該産品成立於2017年12月8日,成立規模為2.48億元,而截至2024年6月30日,創業板100ETF華夏期末凈資産規模已增至26.45億元,相較於成立規模增幅超967%。
對投資者而言,降費有助於降低投資成本,提高投資回報和獲得感,但ETF的比拼並非完全由費率決定,選擇能夠創造穩定超額收益的産品或許也是投資的關鍵之一。
公開資料顯示,創業板100ETF華夏的跟蹤指數創業板指數是A股代表性指數之一,由創業板中市值大、流動性好的100隻股票組成,大盤成長風格表現較強,高成長高彈性特徵顯著。目前,創業板指最新市盈率(PE-TTM)為38.84倍,處於近10年25.05%的分位,估值性價比較高。從歷史表現來看,創業板指數的表現也相對較優。Wind數據顯示,截至2024年10月8日,創業板指數近一年上漲27.27%,近五年漲幅達57.76%,相較於萬得全A超額分別為15.74%、27.19%。
在跟蹤目標指數的基礎上,創業板100ETF華夏也取得了一定的超額收益。基金中報顯示,截至2024年6月30日,創業板100ETF華夏成立以來收益達8.79%,同期業績比較基準漲幅為-5.27%,超額收益達14.06%。
華夏基金表示,過去幾年成長板塊相對價值風格的估值水平壓縮至歷史很低位置,隨着市場反轉有望進入長期修復周期,整體看成長風格有望佔優。