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年內基金分紅金額超千億元
持續提升投資者獲得感
2024-08-13 記者 韋夏怡 北京報道 來源:經濟參考報

  今年以來,公募基金聚焦提升投資者獲得感。截至記者發稿,Wind統計顯示,公募基金今年來宣布分紅或實施分紅數量已超3900次。其中,已實施分紅基金共分紅3497次,涉及2242隻基金,較去年同期2056隻基金合計分紅3221次進一步增長;分紅總金額則從1042.8億元增至1058.61億元,增幅1.52%。

  具體來看,2242隻參與分紅的基金中,債券型基金有1996隻,佔比89.03%;股票型基金有65隻,佔比2.9%。其中,華泰紫金月月發1個月滾動A今年以來共有8次分紅,頻率最高,富國國有企業債D、富國國有企業債C、富國國有企業債AB分紅次數也靠前。

  金額方面,Wind數據顯示,鵬華中證5年期地方政府債ETF分紅較慷慨,該基金每10份基金份額分紅41.0元;平安5-10年期國債活躍券ETF(每10份分紅34.27元)、鵬華前海萬科REITs(每10份分紅23.683元)位列二、三位;華泰柏瑞滬深300ETF派現手筆最大,分紅總額24.94億元,南方中證500ETF(分紅12.67億元)、中銀證券安進A(分紅12.01億元)、金鷹添盈純債C(分紅11.49億元)、鵬華中債1-3年農發行C(分紅8.49億元)分紅總額排名居前。

  另外,公募基金圍繞分紅模式也作出了一系列産品創新以滿足投資者多樣化配置需求,提升獲得感。如國泰基金旗下紅利國企ETF,該基金自今年4月末成立以來月月分紅。8月9日,該基金髮布了第四次分紅公告稱,本次分紅方案為0.039元/10份基金份額,權益登記日為8月12日,現金紅利發放日為8月16日。

  業內人士&&,當前宏觀利率環境或有利於形成紅利風格,政策端也積極鼓勵上市公司分紅。新“國九條”提出,對多年未分紅或分紅比例偏低的公司,限制大股東減持、實施風險警示。加大對分紅優質公司的激勵力度,多措並舉推動提高股息率。增強分紅穩定性、持續性和可預期性,推動一年多次分紅、預分紅、春節前分紅。機制上看,紅利國企ETF有望多次分紅的原理來自標的指數上證國企紅利在編制策略上對高股息行業的有效覆蓋,使得指數擁有較高且持續穩定的股息率以及較好的二級市場表現。

  再如摩根中證A50ETF設置的“季度強制分紅”機制。根據分紅條款,該基金每季度最後一個交易日ETF相對標的指數的超額收益率為正時會強制分紅,收益分配比例不低於超額收益率的60%。另一方面,公司會定期評估基金份額凈值增長率和標的指數同期增長率,在符合基金分紅條件的前提下,可進行收益分配,旨在為基金持有人提供一份可預期的現金流,倡導長期投資。另外,萬家中證紅利ETF“每月評估、按月分紅”模式也是基金管理人每月將定期對基金相對標的指數的超額收益率進行一次評估,當基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數同期增長率達到0.01%以上時,可進行收益分配。

  工銀瑞信基金表示,從中長期來看,分紅不僅為投資者鎖定收益,也有助於引導投資者進行長期投資,是提升投資者獲得感和滿意度的一個重要方式。華寶證券認為,以海外市場經驗看,在增量難尋的市場裏,月度分紅機制或成為境內基金、理財産品設計的未來趨勢。

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