隨着2012年上半年最後一個交易日的結束,基金業半程業績也水落石出。總的來看,2012年上半年,基金行業整體跑贏大市,其中封閉式基金、債券型基金錶現最佳,指數型基金、股票型基金緊隨其後,QDII則淪為了唯一的輸家。
2012年上半年,上證綜指累計上行了1.18%,深證成指累計上行了6.52%,滬深300指數累計上行了4.94%,中小板指累計上行了4.23%,創業板指則下跌了0.39%。WIND統計數據顯示,整體來看,納入統計的860隻開放式基金(非貨幣和QDII)今年以來的平均凈值增長率為4.84%,其中,景順長城核心競爭力以22.72%的增長奪冠,銀華中證內地資源主題則以-6.29%墊底。860隻産品中,有58隻今年以來未能取得正收益。
上半年,全部292隻(成立於2012年之前,下同)普通股票型基金平均凈值上漲4.77%;121隻被動指數型基金平均凈值上漲5.04%,20隻增強指數型基金平均凈值上漲4.51%;135隻偏股混合型基金平均凈值上漲4.24%。上半年債券型基金隨債券市場整體表現穩健,112隻混合債券型二級基金平均凈值上漲5.15%,102隻混合債券型一級基金平均凈值上漲6.18%,13隻中長期純債型基金平均凈值上漲4.29%,2隻短期純債型基金平均凈值上漲3.92%。
除此之外,64隻封閉式基金平均凈值增長7.81%;79隻貨幣市場基金平均凈值增長2.20%,折算年平均收益率超過4%;21隻保本型基金平均凈值上漲3.55%;51隻QDII平均凈值則下跌了1.59%,成為了各類基金産品中為一整體出現下跌的類型。
從具體基金産品來看,在普通股票型基金中,景順長城核心競爭力(22.72%)、廣發聚瑞(19.66%)、廣發核心精選(18.14%)業績位居前三;在指數型基金中國投瑞銀滬深300金融(9.87%)、富國中證500(9.66%)、博時超大盤ETF(9.04%)位居前三;混合型基金中富國天瑞強勢精選(17.50%)、中銀收益(15.65%)、交銀主題優選(12.98%)表現最好;萬家添利分級(13.77%)、天治穩健雙盈(12.96%)、南方廣利回報AB(10.96%)位居全部債券型基金業績前三。
除了上述“贏家”之外,在普通股票型基金中,富安達優勢成長(-5.34%)、金鷹策略配置(-5.22%)和鵬華消費優選(-3.86%)位列倒數前三;銀華中證內地資源主題(-6.29%)、農銀匯理中證500(-4.59%)和華富中小板(-2.48%)則成為了僅有的三隻凈值下跌的指數型基金;國泰金龍行業精選(-5.71%)、寶盈核心優勢(-4.25%)和滙豐晉信動態策略(-3.93%)位列混合型基金倒數前三;債券型基金則全部實現正收益。
作為最大的“輸家”,在51隻QDII産品中,有27隻未能實現正收益。其中,信誠全球商品主題、華寶興業標普油氣、諾安油氣能源和招商全球資源今年以來的凈值下跌幅度分別達到了14.30%、12.07%、11.85%和11.46%。
而從基金公司來看,隨着王亞偉的離職和范勇宏的退居二線,華夏係的基金今年上半年在同類産品中表現不佳。WIND統計數據顯示,在華夏旗下的所有基金中,表現最好的是貨幣基金華夏現金增利,在79隻同類産品中位列第16位。除此之外,在普通股票型基金當中,華夏優勢增長、華夏復興、華夏行業精選、華夏收入在同類産品中排名均靠後。而此前王亞偉執掌的華夏大盤和華夏策略,今年以來的凈值增長分別為5.89%和4.91%,在135隻偏股混合基金中分列第40位和49位,表現令人失望。
