匯源承認負債率過高違反貸款協議
2010-09-13   作者:李冰  來源:北京商報
 

    與可口可樂並購失敗後,匯源果汁一直難掩頹勢。不僅上半年交出虧損7225萬元的成績單,更是被曝出貸款違約的消息。昨日晚間,匯源公司發布公告承認未能符合貸款協議的財務承諾,並&&,正在與放款銀行爭取有條件的豁免。
  日前,銀行界人士透露,匯源果汁今年4月訂立的三年期2.5億美元貸款,及另一筆餘額為5600萬美元的銀團貸款,在今年至2012年分期償還,其負債比率已高於貸款協議規定的上限,即0.65倍,違反了協議條款。
  據了解,上半年,匯源融資收入大幅減少而開支卻大幅增加,與可口可樂並購失敗後,匯源不得不硬着頭皮重新運營,重新組建工作團隊,重新維護與經銷商的關係,研發新産品搶佔市場份額,並在昆山、四川等地投資建廠繼續其在全國範圍內的擴張,各種固定資産的投入規模太大,使得投入産出比嚴重失調,以至於匯源果汁虧損額達到7225萬元人民幣,截至6月底,匯源未償還的銀行貸款達到26億元。據透露,匯源的負債率已達到0.703:1。而其之前的貸款承諾為:包括任何時間的綜合總借貸對綜合有形凈值的比例不得高於0.65:1;任何時間的綜合總借貸對綜合未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利的比例不得高於5:1。
  匯源在公告中承認了這一消息,並&&,公司管理層已開始與放款銀行就違約洽商豁免。對於不能獲得銀行豁免的後續操作,匯源方面表現得很樂觀:“基於上半年業績、自身未來經營活動中取得凈現金流入的能力、現有短期貸款到期時續期的可能性,並且有未動用的銀行信用額度等因素,董事會相信,即使被要求即時償還貸款,集團也有能力償還或安排再融資。”

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