国投瑞银中高等级债基年内第八次分红
余世鹏中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)8月12日,国投瑞银中高等级债券型证券投资基金(下称“国投瑞银中高等级债基”)发布公告称,以7月31日为基准日,进行年度第八次分红。
公告显示,截至基准日,国投瑞银中高等级债基A份额和C份额的净值分别为1.103元和1.101元,可供分配利润分别为82.96万元和56.25万元,分红方案均为0.070元/10份基金份额。
天天基金网信息显示,国投瑞银中高等级债基成立于2013年5月。截至目前,该基金A份额成立以来的回报率接近50%。